关于日照市2003年预算执行情况和
2004年预算草案的报告
──2004年2月1日在日照市第十五届
人民代表大会第二次会议上
日照市财政局局长 薄 明
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告日照市2003年预算执行情况和2004年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2003年全市和市级预算执行情况
2003年，全市财税部门坚持以“三个代表”重要思想和十六大精神为指导，紧紧围绕市委、市政府确定的“跨越发展目标”，努力化解“非典”、调资等减收增支因素的影响，强化管理，深化改革，增收节支，圆满完成了市十五届人大一次会议确定的预算任务。
2003年全市地方财政收入111450万元，完成预算的100.03%，按可比口径增长（下同）12.18%；全市财政支出161033万元，完成预算的106.48%，增长8.88%。当年财政收入，加中央税收返还和各项补助及上年结转收入等61455万元，收入共计172905万元；当年财政支出，加上解上级支出及结转下年支出等11840万元，支出共计172873万元。全市收支相抵，当年净结余32万元，累计结余309万元。
市级地方财政收入39542万元，完成预算的102.55%，增长15.86%；市级财政支出47946万元，完成预算的106.16%，增长17.76%。当年市级收入，加中央税收返还和各项补助及上年结转收入等14147万元，收入共计53689万元；当年市级支出，加上解上级支出及结转下年支出等5731万元，支出共计53677万元。收支相抵，当年净结余12万元，累计结余88万元。
2003年，全市纳入预算管理的政府性基金44111万元，增长260.21%，其中市级收入39886万元，增长256.51%；全市政府性基金支出45224万元，增长225.73%，其中市级支出38299万元，增长235.84%。
全市预算外资金收入67070万元，增长7.54%，其中市级收入46206万元，增长20.24%；全市预算外资金支出62531万元，增长7.99%，其中市级支出42574万元，增长18.01%。
上述地方预算内外收入，加社会保障基金收入和上缴中央税收等，2003年日照境内财政总收入462383万元，增长27.03%。
各位代表，2003年在国民经济和社会各项事业快速发展的基础上，全市财税工作取得了较好成绩，连续十七年实现了财政收支平衡。这是全市各级党委正确领导的结果，是人大、政协监督支持的结果，是全市各行各业密切配合、共同奋斗的结果，财税部门为此也做出了积极的努力。
（一）落实财税政策，积极支持经济发展。充分运用国债、贴息等政策手段，支持全市经济结构调整、重点工业项目、招商引资和外向型经济发展。全市投放企业挖潜改造资金561万元，利用国债资金7951万元，建成及在建项目21个。截止2003年底共为木浆项目注入资金4.07亿元，承诺注入的资金已全部到位。认真落实扩大出口的有关政策，全年实现出口退税31315万元，拨付出口扶持和奖励资金2117万元，促进了外贸出口的快速增长。积极向上争取专项资金3.82亿元，其中无偿资金3.78亿元，支持了农村税费改革、农业产业化、农业双增工程、防汛工程、科技创新、污水处理等。结合“南区北园”规划调整，进一步完善园区财税体制，规范税收分成办法，促进了园区经济发展。
（二）努力增收节支，增强财政保障能力。积极建立“政府领导、财税主管、部门配合、司法保障、社会参与”的综合治税体系，进一步加大了税收征管力度，并积极消化历史上因税收政策调整形成的列收列支，提高了地方财政收入质量。全年国税系统共组织地方收入18335万元，地税系统共组织地方收入45184万元，财政和其他部门组织收入47931万元。加快城市资产经营和土地市场化运作步伐，全市政府土地总收益11.87亿元，当年实现入库4.3亿元，其中市级入库3.9亿元。同时，严格执行支出预算，按照“保工资、保稳定、保法定支出”的顺序，调整优化支出结构，从严控制一般性支出，在优先保证工资发放的基础上，集中财力保证了其他重点支出需要。全市农业支出7958万元，其中市级支出1517万元，增长22.04%；教育支出38335万元，其中市级支出4756万元，增长18.49%；科技支出1661万元，其中市级支出772万元，增长18.87%。以上三项市级支出均达到了法定增长要求。按照建设“诚信日照”的要求，规范政府债务管理与偿还机制，共偿还木浆项目资本金历史欠账及贷款本息、万平口开发补偿、市级机关东迁历年欠账等各类政府债务19357.6万元。此外，归还省级专项借款本息4319万元，其中供销社股金借款1598万元，农村基金会借款1410万元，城市信用社改制借款763万元，国债转贷付息资金548万元。
（三）统筹运用财力，支持重点事业发展。按照集中财力办大事的原则，合理运筹资金，积极支持重点事业发展，着力解决关系群众切身利益的重点问题。投入广电大楼建设资金2460万元、世帆赛基地建设资金3000万元、北大产学研基地建设资金1800万元、污水处理厂配套资金800万元、垃圾处理厂建设资金500万元，支持了城市基础设施建设。认真落实“两个确保”、“一个低保”政策，全市社会保障和抚恤救济支出9787万元，增长22.77%，支持了就业和再就业工作。积极支持公共卫生体系建设，全市卫生事业支出8152万元，增长27.38%。全市投入“非典”防治经费1887万元，并对经费使用情况实行“每日一调度”，保证了“非典”预防工作的开展。运用市场化手段，将经济适用房建设用地公开拍卖，把政府收益部分直接补贴给城市住房困难户，使572户中低收入家庭解决了住房困难，每户补助52447元。筹措资金300万元，用于农村饮水解困工程，帮助42个缺水村解决了吃水难的问题。认真落实粮食补贴政策，加强粮食风险基金管理，积极筹措资金2715万元，处理消化高价位库存粮8.26万吨，其中市级高价位库存粮已销售处理完毕，促进了粮食流通体制改革。
（四）深化财政改革，提高财政运行质量。选择了市直五个单位试编2004年部门预算，将预算内外资金全部纳入财政统一管理，按照综合预算与零基预算相结合的方法，细化支出定额，科学核定定额标准，并严把审核关，确保了预算编制质量。健全政府采购相关配套制度，推行集中联合采购等办法，全市组织政府采购金额1.43亿元，节支率18.72%。深化农村税费改革，全面停征了乡村公益金，取消了29个农业特产税征税品目，并重新核实调整了计税土地面积和应纳税额，进一步减轻了农民负担。稳妥推进出口退税机制改革，认真分析改革对我市财政带来的影响，积极消化减收因素，确保了改革平稳运行。贯彻《住房公积金管理条例》，顺利完成了住房公积金管理机构调整、人员上划和资产交接工作，实现了全市住房公积金的集中统一管理。
（五）加强财政监管，维护正常财经秩序。强化国有资产运营监管，积极支持日照港（集团）有限公司等企业改制，并严把清产核资、产权登记和资产处置关，防止了国有资产流失。制定了《市级行政政法专项资金管理办法》，加大了行政事业单位财务监督管理力度。深入贯彻落实《会计法》，扎实开展“会计诚信建设年”活动，积极推行会计账簿集中监管，并坚持把监督检查贯穿于财政收支的全过程，先后对市直21个系统76个单位的收支管理进行了检查，共查出各种违纪金额9751万元，催缴入库1268万元，纳入财政专户3101万元，查补税款3554万元，维护了财经法纪的严肃性。组织举办了全市区县长、乡镇长财税知识培训班，进一步提高了县乡依法理财水平。
各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们还必须看到，我市财政在经济和社会发展中仍然面临一些困难和问题。一是财源结构不够合理。表现在地方财政收入占GDP的比重还比较低，新的经济增长点尚未充分反映到财政收入上来。地方财政收入的内部结构也不尽合理，农业类税收所占比重过高。二是刚性支出大幅增加。除正常增人增资、民办教师转正影响外，落实国家新出台的增资政策、扩大城镇低保范围、提高优抚对象标准、农村合作医疗配套，保证农业、教育、科技、卫生等重点支出，都进一步加大了财政支出压力。三是政府专项借款、国债转贷资金都已进入还款高峰期。据初步测算，2004年全市需归还省级借款本息6969万元。四是基层财政困难状况尚未根本改善。从调查的情况看，全市大部分乡镇都存在财力增长缓慢、收支矛盾突出的问题，只能按照上级规定的必保标准发放工资。取消农业特产税和降低农业税税率后，基层财力缺口进一步扩大。这些问题都需要在今后的工作中，认真研究应对措施，切实加以解决。
二、2004年全市和市级预算草案
当前，全市经济和社会各项事业发展势头良好，为做好2004年的财政工作奠定了坚实的基础。同时，国家调整财税政策和体制，如改革出口退税分担机制、全面深化农村税费改革等，这对促进外贸出口、减轻农民负担是有利的，但对财政收入影响较大，而今年重点支出需求又明显增加，财政收支矛盾仍然十分突出，必须进一步做好增收节支工作。根据中央、省经济工作会议和财政工作会议精神，结合我市实际，2004年全市财政工作的总体要求是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕全市经济和社会事业跨越发展目标，深入贯彻党的十六大和十六届三中全会精神，继续落实积极的财政政策，不断创新理财思路，拓宽聚财视野，完善用财机制，加快建设公共财政体制，进一步提高财政保障能力和运行质量，促进全市国民经济和社会事业全面、协调、快速发展。按照这一总体要求，我们代编了全市财政收支计划，编制了市级财政预算草案。
2004年全市地方财政收入预算安排104559万元，同比增长13%（由于省里尚未确定出口退税机制改革、农业特产税取消和农业税税率调低后同口径计算方法，该预算数还会有所调整，下同）；全市财政支出预算安排152316万元，比上年预算增长8%。当年收入，加中央税收返还和各项补助收入等55048万元，收入共计159607万元。当年支出，加上解省支出等7291万元，支出共计159607万元。全市收支相抵，预算是平衡的。
2004年市级地方财政收入预算安排41292万元，同比增长13%，其中国税部门安排6044万元，增长16%，地税部门安排25433万元，增长16%，财政部门安排774万元，增长16%，其他部门安排9041万元，增长3.9%；市级财政支出预算安排42793万元，比上年预算增长12.3%，其中：支农支出3015万元，增长16.82%；教育支出4784万元，增长13.23%；科技支出514万元，增长13.72%，均符合法定增长要求。当年市级收入，加中央税收返还和各项补助及上年结转收入等7213万元，收入共计48505万元；当年市级支出，加上解支出及补助支出等5712万元，支出共计48505万元。
各位代表，为了切实把今年市级预算安排好，在确保收支平衡的前提下，进一步增强保障和调控能力，我们对预算编制办法作了一些改进。市级各项支出除按规定保证人员工资和正常公用经费外，安排一般转移支付4558万元、农村税费改革转移支付8830万元、体制补助区县3909万元；安排用于经济和事业发展的重点支出13306万元，具体项目情况如下：
——农业方面安排1233万元。其中：用水资源费和河道维护费安排567万元，用于日照水库除险加固、河道治理维护；安排120万元，用于小型水库除险加固、抗旱防汛、小流域治理等；安排239万元，用于农业综合开发；安排150万元，用于双增工程示范基地建设；安排80万元，用于农业产业化、农业结构调整、农村劳动力转移培训、农业技术推广等；安排57万元，用于牲畜疫病防治；安排20万元，用于林业绿化和气象增雨防雹等。
——科教和文体方面安排1173万元。其中：安排100万元，用于农村中小学危房改造；安排220万元，用于中小学布局调整和校舍维修；安排330万元，用于设备购置和修缮，改善高、中等学校办学条件；安排139万元，用于农村育龄妇女节育手术经费和计划生育公益事业；安排160万元，用于科技攻关，提高科技水平；安排54万元，用于科普事业发展；安排50万元，用于干部培训、高层次人才队伍建设；安排30万元，用于自然科学和社会科学奖励；安排90万元，用于文体事业发展。
——社会保障和稳定方面安排2780万元。其中：安排890万元，用于医疗保险；安排400万元，用于市属城市低保对象基本生活保障和促进就业再就业；安排141万元，用于救灾、农村特困群众救助、临时社会救济及社区居委会建设；安排203万元，用于减免困难企业离退休干部医疗统筹金、劳动保障监察及社会保障基金征缴补助和奖励；安排330万元，用于离退休人员住房补贴；安排816万元，用于政法系统技术装备、设施等补助。
——公共卫生方面安排1372万元。其中：安排372万元，用于市级医院重点学科及公共卫生项目建设等，以提高卫生医疗水平；安排800万元，用于市级疾病控制中心、传染病医院建设（政府总投入计划为1000万元，其中200万元从政府性基金收入中解决）；安排200万元，用于支持新型农村合作医疗制度扩大试点和逐步建立对贫困农民的医疗救助制度。
——经济发展和结构调整方面安排5948万元。其中，安排530万元，用于我市中小企业挖潜改造、高新技术和技术创新项目贴息，支持产业结构调整；安排810万元，用于支持外贸发展、经贸洽谈会和招商引资；安排348万元，用于粮食风险基金和“粮食直补”地方配套；安排1300万元，用于乡村道路、民兵训练基地和会议中心等基础设施建设；安排1800万元，用于城市维护建设；安排60万元，用于支持旅游经济发展；安排100万元，用于加强对外经济、文化交流等外事活动；安排1000万元，作为偿债基金，用于归还到期专项借款和国债转贷资金本息。
此外，市级预备费安排800万元。
三、与时俱进，开拓创新，推动财税工作再上新台阶
在新的一年里，财税部门要紧紧围绕市委、市政府确定的 “四大战略”、“五项重点”和“三化”进程，认真落实本次大会决议，抓住机遇，更新观念，狠抓落实，以新的思路、新的举措推动财税改革与发展。具体工作中，要搞好四个创新，实现四个突破。
（一）创新财源建设思路，实现支持经济发展的新突破。充分发挥财税职能作用，围绕做大财政收入“蛋糕”，千方百计支持经济发展，不断优化财源结构。一是加大对“三农”的支持力度。继续推进农业和农村经济结构调整，加强农业基础设施和生态环境建设，加快农业产业化进程，支持农村劳动力转移，积极促进农民增收、农业增效和农村经济社会全面发展。二是支持招商引资和外向型经济发展。进一步明确、规范招商引资和园区财税政策，不断改善投资环境。落实好中央出口退税改革政策，积极支持加工贸易、外贸出口，促进对外经济的快速增长。三是积极促进经济结构调整。充分运用国债资金、税收政策、财政贴息等多种政策手段，引导国内外资金向现代制造业和城市服务业领域流动，大力支持临港工业、港口经济、民营经济、旅游经济和房地产业发展，积极培育发展高新技术产业、大学经济和会展经济，加快改造提升传统产业，使其不断成为新的财源增长点。
（二）创新增收节支思路，实现财政保障水平的新突破。完善社会综合治税体系，加强协税护税工作，强化税收征管，打击各种偷逃骗税行为，大力清缴欠税，努力做到应收尽收。加强“收支两条线”管理，凡属政府行为形成的收入都要纳入财政统一管理，提高政府调控能力。搞好城市国有资产运营和土地市场化运作，广开增收渠道，增加地方可用财力。同时，牢固树立过紧日子的思想，强化预算约束，加强支出管理，并积极推进职务消费货币化改革，降低行政成本，节俭财政开支。进一步调整优化支出结构，统筹安排预算内外财力，积极支持重点项目和社会事业发展，认真解决就业再就业、社会保障等关系群众切身利益的问题，并确保实现全年财政收支平衡。
（三）创新财政改革思路，实现财政运行机制的新突破。按照健全公共财政体制的要求，加大事业单位分配制度改革力度，加快经营性事业单位市场化改革步伐。进一步放开城市基础设施、公用事业建设经营市场，逐步实现城市公用事业发展的投资多元化、经营企业化。积极稳妥地推进科教文卫体、广电等事业改革，在加大基础教育、公益性文化、竞技体育、公共卫生事业投入的同时，积极探索市场化、产业化发展的新路子。稳步推进部门预算改革，分步实施国库集中支付制度，进一步规范政府采购管理，提高资金管理水平。按照省的统一部署，深化农村税费改革，取消除烟叶外的农业特产税，降低农业税税率1个百分点，进一步减轻农民负担。稳妥推进“粮食直补”改革，把对粮食流通环节的间接补贴，改为对农民的直接补贴，进一步保护种粮农民的利益。加大基层财政综合改革力度，理顺县乡财政体制，并研究制定相关激励措施，扶持县域经济加快发展，增强县乡财政自我发展能力。
（四）创新财政监管思路，实现规范财经秩序的新突破。完善“票款分离”办法，加大监管力度，切实把“收支两条线”管理的各项规定落实到位，并健全预算内外资金的综合运作模式，提高资金使用效益。建立健全国有资产监管体系和制度，积极推进所有制结构调整，鼓励民营企业、民间资本参与国有企业改革，加快公有资本从一般竞争领域退出的步伐。贯彻落实《会计法》，加强会计诚信建设，整顿和规范会计秩序。进一步规范行政执法行为，加强和改进财政监督，大力开展收支管理、财经执法、会计信息质量检查和专项资金使用的跟踪问效，严肃查处财经违法违纪问题，维护正常的财经秩序。
各位代表，新的一年蕴藏着新的机遇和希望，我们决心在市委的正确领导下，全面贯彻落实本次大会决议，进一步提高财政工作效率和透明度，自觉接受人大和社会监督，努力为人民当好家、理好财，为圆满完成全年各项财税工作任务，促进全市经济和社会事业跨越发展做出新的贡献。
市十五届人大二次会议秘书处 2004年1月31日
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