各位代表：
我受市人民政府委托，向大会提交日照市2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2007年全市和市级预算执行情况
2007年，在市委的正确领导下，全市各级坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观和国家宏观调控政策，推进科学发展、跨越发展、和谐发展，国民经济和社会事业实现了又好又快发展。同时，全市和市级财政圆满完成了市十五届人大六次会议确定的预算任务。
据快报统计，2007年全市地方财政一般预算收入完成289788万元，占预算的120.33%，按可比口径比上年增长39.58%，增幅列全省第2位；全市一般预算支出完成461863万元，占预算的140.64%，增长41.37%（主要是政策性增支）。当年一般预算收入，加中央税收返还和各项补助及上年结转收入等187393万元，收入共计477181万元；当年一般预算支出，加上解上级支出及结转下年支出等14862万元，支出共计476725万元。收支相抵，当年全市净结余40万元，累计结余456万元。
市级地方财政一般预算收入完成28002万元，占预算的115.04%，增长20.07%；市级一般预算支出完成167130万元，占预算的155.34%，增长42.35%（主要是政策性增支）。当年市级一般预算收入，加市区税收属地征收分成、中央税收返还和各项补助及上年结转收入等144701万元，收入共计172703万元；当年市级一般预算支出，加上解上级支出及结转下年支出等5390万元，支出共计172520万元。收支相抵，当年净结余28万元，累计结余183万元。
2007年，全市纳入预算管理的政府性基金105100万元，增长82.58%，其中市级收入完成99790万元，增长84.13%；全市政府性基金支出108354万元，增长60%，其中市级支出88963万元，增长47.84%。
全市事业性收费收入61202万元，增长17.6%，其中市级收入44588万元，增长7%；全市事业性收费支出60729万元，增长16.8%，其中市级支出43855万元，增长6%。
上述地方预算内收入、事业性收费收入，加社会保障基金收入65200万元和上缴中央税收932139万元（不含关税和船舶吨税）及上缴省税收43465万元等，2007年日照境内财政总收入达到1496894万元，增长35.58%。
各位代表，2007年在国民经济和社会各项事业快速发展的基础上，全市财税工作取得了新的成绩，连续二十一年实现了财政收支平衡。这是各级党委正确领导的结果，是人大、政协监督支持的结果，是各级政府科学理财的结果，是全市各行各业共同奋斗的结果，是社会各界纳税人依法纳税的结果。同时，财税部门也做出了积极努力。
（一）财源建设措施不断加强，地方财政收入保持较快增长。认真落实财源建设扶持激励政策，修订了财源建设考核方案，加大对重点企业、重点项目、重点行业的培育推进力度，积极支持招商引资、企业创名牌、技术改造等项目，大力培植了骨干财源和新兴财源。现代威亚汽车发动机一期正式建成投产，华能电厂二期、华海船业、中储粮、锦湖化工等一批临港工业项目开工建设，将进一步巩固和扩大我市财源基础。扎实开展税负分析和税源调查，积极推进依法治税和税收征管。认真落实政府非税收入管理办法及细则，加强非税收入征管，进一步规范了非税收入减免行为。加大土地出让金征缴和清欠力度，全年政府土地收益达到12.01亿元，其中市级收益10.21亿元。坚持收入预计、分析、调度和信息公布四项制度，加强了收入调度工作。在全市地方财政一般预算收入中，国税系统共组织收入84061万元，增长63.63%；地税系统共组织收入141901万元,增长37.07%；各级财政和其他部门组织税收和行政性收费等63826万元，增长21.08%。全市税收收入占地方财政收入的比重为83.03%，列全省第3位。此外，还积极争取上级补助资金13.7亿元，其中转移支付资金7.46亿元、项目资金6.24亿元。
（二）支出结构不断优化，保障和改善民生的投入力度加大。认真执行支出预算，优化支出结构，集中财力“保工资、保稳定、保法定支出”。全市支农支出28980万元，其中市级支出5109万元，增长44.9%；教育支出99261万元，其中市级支出15286万元，增长56.97%；科技支出4552万元，其中市级支出1559万元，增长34.98%。尤其是把保障民生放在首位，通过加大对上争引和市级投入力度，统筹安排财力11.7亿元，从转移支付和专项资金等方面向区县、乡镇进行重点倾斜，在全力服务为民12件实事的同时，又相继实施了一系列惠民政策。扎实开展清理规范公务员津贴补贴工作，统筹运用财力，严格政策标准，及时将补贴发放到位，确保改革平稳运行。对涉农补贴资金实行“一本通”发放，共发放粮食“直补”资金1843万元，农资综合补贴4015万元，大中型水库移民后期扶持补贴11200万元，优质良种推广补贴400万元，农机购置补贴210万元。实行石油价格改革财政补贴制度，对渔业、城市公交、农村客运、出租车等行业补贴了9283万元。拨付资金7527万元，实施了农村义务教育“两免一补”，并免除了城市义务教育阶段学生杂费。拨付资金1690万元，对高校、职业学校和普通高中家庭经济困难学生进行了资助。完善新型农村合作医疗制度，市级以上财政对县、区参合农民人均补助标准分别提高到30元和25元，补助资金达到3864万元。提高了城乡居民最低生活保障和优抚对象补助标准，完善了农村五保供养、计划生育奖励扶助和救助等制度，启动了文化信息共享和农村电影放映补贴工程，政府每场补贴200元，从第四季度开始全市60%的行政村每月放映一场公益电影。加强住房公积金管理，归集住房公积金2.63亿元，发放住房公积金贷款1.75亿元。深入实施经济适用住房货币“直补”和廉租房补贴制度，为低收入住房困难家庭发放补贴3414万元。
（三）财政杠杆作用不断增强，支持了经济社会协调发展。在加大财政投入的同时，充分发挥财政政策和财政资金引导作用，支持区域经济、新农村建设、重点事业发展和重点项目建设。支持区域经济方面，全市落实企业出口退税6.87亿元，拨付资金5206万元用于企业自主创新、节能降耗减排、环境保护等。设立了服务业发展引导资金，拨付资金1408万元，重点支持了现代服务业和物流业项目、“万村千乡”工程、农村社区服务中心建设等。认真落实市委、市政府关于加快县域经济发展的意见，安排资金200万元用于奖励发展快的区县、乡镇。加大“五奖一补”政策实施力度，落实配套资金1500万元对财政困难县进行奖补。新农村建设方面，在加大农村教育、医疗卫生、科技文化、社会保障等投入的同时，拨付资金8028万元，重点用于农田水利建设、农业技术推广、农业产业化、节约型农业建设、农村劳动力转移等。拨付资金1620万元加快实施了“村村通自来水”工程，建成通水531个村，新增受益人口36.5万人。拨付资金847万元，用于建立能繁母猪养殖及生猪良种、防疫补贴，为扶持生猪生产和稳定市场价格发挥了积极作用。重点事业和项目方面，市级投入城市环境综合整治、沙墩河治理、临沂路、滨海路建设等重点项目资金3.2亿元；利用国家开发银行贷款8.7亿元用于日照奥林匹克水上公园建设，并多渠道筹措资金支持2007年中国水上运动会举办，为重点项目建设和重大活动提供了资金保障。同时，归还省级专项借款、国债转贷本息6919万元。
（四）改革管理不断深化，理财水平有了新提高。一是推进改革创新。建立科学明晰的政府收支分类和预算科目体系，改进部门预算编制办法，实现了政府收支分类与部门预算改革的有机结合。狠抓国库集中支付改革延伸，在县乡级实现了“乡财乡用县管”与集中支付改革相结合，提高了直接支付比例和资金运行效率。全面实行政府采购“管采分离”，加强了对项目受理、采购过程、资金支付等全程监管，确保采购公平高效。全市组织政府采购金额2.87亿元，节支率达16.6%。扎实开展行政事业单位国有资产清查，严格资产评估、产权登记和资产收益收缴，并结合我市实际制定了国有资源、资产运营管理办法，加强了行政事业单位资产运营监管。二是加强支出精细化管理。认真落实支出绩效评价和专项资金管理办法，对100万元以上的财政支出全部提交市长办公会审批，并强化了项目资金的跟踪管理、跟踪问效。出台了《日照市财政投资评审管理暂行办法》及相关配套制度,对16个重点项目进行了评审，审减3992万元，审减率28.8%。强化财政监督检查，对41个部门、单位“收支两条线”管理和82个单位的财政财务管理情况进行了重点检查，对检查出的问题按规定及时进行了处理。三是提高财政服务水平。以“作风建设年”活动为抓手，加强财政系统党风政风行风建设，推进财政“五五”普法工作，制定完善了预算管理、项目申报、资金支付和办文办事等89项业务流程，完善了内部岗位目标考核、个人台账管理、服务承诺、内部审计等制度，“科学理财、文明服务”水平有了新提高。
各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒看到，我市财政工作仍然面临一些困难和问题。一是财政收入持续快速增长能力有待进一步提高，部分县乡财政保障能力还比较弱。二是减收增支压力较大。从收入看，一方面经济运行中存在一些不利于财政增收的因素，如固定资产投资、建筑业、房地产等行业对营业税的拉动作用有所减弱；另一方面政策性减收影响较大，初步测算，2008年仅实施新的企业所得税法，预计影响我市地方财政收入8600多万元。支出方面，除农业、教育、科技、卫生、社保等增支因素外，国家和省连续出台了有关保障和改善民生的一系列新政策，需要增加财政支出；落实收入分配制度改革、加快城市基础设施建设等需要加大资金投入。三是部分单位存在财务管理不够规范、节支意识不够强、资金使用效益不高的现象，反映出财税改革管理的任务还十分艰巨。对此，我们将认真研究应对措施，切实加以解决。
二、2008年全市和市级预算草案
2008年全市财税工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真学习贯彻党的十七大和省、市党代会精神，继续实施稳健的财政政策，加快改革创新步伐，完善公共财政体系，努力构建促进经济协调发展的政策调节机制，保证财政持续发展的收入增长机制，改善民生为重点的支出保障机制，保证资金高效运行的财政管理机制，加大对“三农”、教育、科技、文化、就业和社会保障、医疗卫生、节能减排、环保、公共安全、基层政权建设等公共服务领域投入，努力保障学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居，促进全市经济社会又好又快发展。按照这一总体要求和2008年全市主要经济预期指标，充分考虑多种因素，我们代编了全市财政收支计划，编制了市级财政预算草案。
2008年全市地方财政一般预算收入安排339052万元，增长17%。上述收入，加中央税收返还和各项补助收入等202384万元，收入共计541436万元。按照收支平衡的原则，全市一般预算支出相应安排426728万元，比上年预算增长29.94%（“三农”、新型农村合作医疗、水库除险加固、提高义务教育公用经费标准等政策性增支）。当年支出，加上解上级支出等114708万元，支出共计541436万元。全市收支相抵，预算是平衡的。以上全市预算安排是指导性的，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，并报市人大常委会备案。
2008年市级地方财政一般预算收入预算安排27570万元，同比增长17%；市级一般预算支出预算安排146320万元，比上年预算增长36%，其中：支农支出5561万元，增长23.94%；教育支出18054万元，增长27.96%；科技支出1939万元，增长21.57%，均符合法定增长要求。当年市级收入，加税收属地征收分成、中央税收返还和各项补助等133811万元，收入共计161381万元；当年市级支出，加原体制上解及专项上解支出等15061万元，支出共计161381万元。市级各项支出除按规定保证人员工资和正常公用经费外，安排用于经济和事业发展的重点支出64930万元，其中安排到区县用于“三农”、教育、社会保障、科技方面的支出18272万元。另外，安排体制补助区县6571万元。市级重点支出项目具体安排情况是：
1、着力支持保障和改善基本民生，安排重点支出8301万元。其中：安排农村义务教育“两免一补”资金1240万元、提高公用经费标准资金214万元，提高补助寄宿生生活费标准资金100万元，用于深化农村义务教育经费保障机制改革；安排城市义务教育免学杂费490万元，高校、中等职业技术学校和高中阶段经济困难学生资助1216万元；安排204万元支持城市社区卫生建设；安排245万元支持农村卫生室改造；安排城市居民最低生活保障金400万元，农村最低生活保障金552万元；安排新型农村合作医疗改革资金2710万元，乡镇卫生院改造资金110万元，农村五保户供养150万元；安排471万元，用于特保人员补助和减免困难企业特保统筹；安排199万元，用于住房困难户廉租房补贴。
2、着力支持新农村建设，安排重点支出7904万元。其中：安排3832万元用于病险水库除险加固；安排1560万元，用于村村通自来水及重点水源工程建设；安排475万元用于小型农田水利、防汛、水毁工程修复、骨干河道治理等；安排1210万元用于农业综合开发、优质农产品基地建设、林业绿化、农业产业化、农村劳动力转移培训、农机具补贴、农村沼气推广等；安排370万元用于动物疫病防治、森林防火、气象增雨防雹等农业安全生产；安排120万元支持农业保险体系建设；安排120万元用于农村老党员补助；安排100万元用于村村通公路养护；安排117万元支持农村电影放映工程。
3、着力支持教育、卫生、社会保障等事业发展，安排重点支出7509万元。其中：安排2263万元，支持化解农村义务教育债务试点；安排农村中小学校舍维修改造资金560万元，职业教育专项资金700万元；安排公共就业服务体系建设和再就业资金110万元，救灾、技能扶贫和高级技能人才评聘专项资金110万元;安排2903万元用于医疗保险；安排城市社区居委会经费120万元，医疗卫生单位重点学科、疾病预防及计划免疫、食品药品监督执法能力建设等183万元；安排计划生育免费技术服务和奖励扶助等560万元。
4、着力支持节能减排、科技创新、结构调整和发展方式转变，安排重点支出37716万元。其中：安排财源建设扶持资金4000万元；安排环境保护及制造业项目技术改造15000万元，服务业发展引导资金600万元，中小企业发展引导资金100万元，节能减排专项资金320万元，招商引资和经贸洽谈专项经费430万元，旅游规划及宣传促销资金106万元；安排1000万元用于应用技术研究与开发；安排14500万元，用于城市维护建设；安排科普专项经费等60万元；市级排污费支出安排1600万元，主要用于重点污染源治理、生态保护、循环经济示范项目等。
此外，按照《预算法》的有关规定，市级总预备费安排3500万元。
三、完善地方公共财政机制，努力推进基本公共服务均等化
2008年是深入贯彻党的十七大、全面落实科学发展观、加快构建社会主义和谐社会的重要一年，我们将紧紧围绕市委的总体工作部署，认真落实本次大会决议，开拓进取，扎实工作，确保完成全年预算任务，努力完善地方公共财政机制，推进地方基本公共服务均等化。具体工作中，将完善“四个机制”，做到“四个促进”。
（一）完善收入健康增长机制，促进地方财政可持续发展。一是加强财源建设。深入实施市政府关于加强财源建设的意见，加快培育以高新技术产业和现代物流业为重点的先导产业，努力壮大冶金、化工、浆纸、机械装备、船舶、轻纺建材等制造业，加快发展旅游、金融、物流等现代服务业；积极支持招商引资和“总部经济”，加大对重点企业的扶持力度，不断增强财源经济发展后劲。加强财源建设考核工作，进一步完善考核措施，严格考核标准，严格兑现奖惩，充分调动各方面招商引资、培植财源的积极性。二是严格税收征管。突出抓好重点行业、重点企业、重点环节、重点税种的征收工作，特别是加强房地产业、建筑业税收的征管，研究制定有效措施加强契税征管，认真落实新的企业所得税法、《城镇土地使用税条例》和《车船使用税条例》，抓好相关税收的征管。三是加强非税收入征管。重点抓好国有资产经营收益、国有资源有偿使用收入等的征管，将土地出让金收入全部纳入政府性基金预算，实行“收支两条线”管理。四是加大国有资源运营管理力度。认真落实国有资源、资产运营管理办法，大力推行国有资源有偿使用制度，拓展财政收入来源渠道。
（二）完善公共财政支出机制，促进基本民生的保障和改善。大力调整支出结构，强化预算约束，严格控制办公、车辆、会议、通讯等一般性支出，将资金重点向民生方面倾斜，不断提高民生支出占财政支出的比重。同时，积极加大监督检查力度，确保财政资金足额到位、使用高效。积极扩大公共财政对“三农”的覆盖面，建立财政支农投入稳定增长机制，加大公共财政对“三农”的保障力度，落实好各项支农惠农政策，加快建设现代农业，加强农村“路水电气医学”等基础设施建设。完善城乡居民最低生活保障和新型农村合作医疗制度，集中财力支持就业再就业、农村劳动力转移、乡镇卫生院建设、五保供养等。不断加大对教育、科技、公益文化、安全生产等投入，促进经济和社会事业全面协调发展。
（三）完善财税政策调节机制，促进经济又好又快发展。抓住省委、省政府加快鲁南经济带规划建设的重要机遇，在加大争取上级政策资金扶持力度的同时，研究支持港口建设与临港产业发展的财税措施，增强日照港辐射带动功能。建立财税激励约束机制，重点在引导服务业发展、鼓励自主创新、推进节能减排、促进集约节约用地等方面，研究新的财税政策措施，推进经济结构调整和发展方式转变。完善财税政策，加大资金投入，规范财税执法，着力支持经济发展环境优化。在努力增加预算内经济建设性支出的同时，积极利用中央国债资金和国家政策性银行开发贷款，引进国际金融组织和外国政府贷款，加大对经济发展薄弱环节的投入。同时，充分利用财政补贴、贷款贴息、以奖代补、民办公助等手段，把财政投入和市场机制有机结合起来，最大限度地吸引外资和社会资金，放大财政资金的“乘数效应”。
（四）深化改革，创新机制，促进财政资金高效使用。一是深化公共财政体制改革。理顺各级政府之间的财政分配关系，逐步建立财力与事权相匹配的财政体制。完善转移支付制度，继续推进“乡财乡用县管”和“村财村用乡管”改革，不断提高基层财政管理水平。二是深化预算管理制度改革。强化政府收入的“全口径”管理，建立一般预算收入、政府性基金收入和预算外收入“全口径”的统筹管理制度。加强预算部门基础信息库建设，提高预算编制效率和执行质量；完善支出项目库管理制度，加快推进项目预算滚动管理。深化“收支两条线”改革，逐步实现部门收支“脱钩”。加快推进国库集中支付改革，在全市建立起现代财政国库管理制度。加强政府采购预算管理，扩大政府采购监管范围，将使用财政资金的公共工程项目纳入监管。三是健全财政投资评审和绩效评价制度。拓展财政投资评审范围，加强对财政项目资金的跟踪监管、跟踪问效，优化国有资产配置管理，提高财政资金使用效益。按照建设节约型政府的要求，加大财政监督力度，强化预算执行检查，坚决纠正部分单位“花钱大手大脚”的问题，进一步严肃财经纪律。四是创新财政管理机制。积极探索“参与式预算”改革，对关系群众切身利益的公共事业项目，让群众直接参与决策、实施监督，创新“阳光财政”的实现形式；强化城市建设资金管理，对政府投资项目实施全过程、动态的财政监管，创新政府投融资资金管理的实现形式；深化政府购买公共服务改革，创新公共服务财政投入的实现形式。五是加快“金财工程”建设步伐，积极推进财税库银横向联网，提高信息共享和税源控管水平。六是全面核实清理乡村债务。按照“制止新债，摸清底数，明确责任，分类处理，逐年消化”的原则，分清债务性质，明确偿还责任，研究制定分类化解办法，重点做好化解农村义务教育债务试点工作，为防范化解基层财政风险积累经验。
各位代表，在新的一年里，我们决心在市委的正确领导下，深入学习贯彻党的十七大和省、市党代会精神，进一步转变工作作风，自觉接受人大和社会监督，努力开创财税工作新局面，为推动全市科学发展、和谐发展、跨越发展做出新贡献。 |
